주가분석9 삼성SDI 주가 분석: 유상증자 이후 반등 시그널, 지금이 기회일까? 2025년 1분기 실적 부진과 함께 2조원 유상증자를 단행한 삼성SDI. 과연 반등은 언제쯤 가능할까요?최근 전기차 배터리 시장의 성장 둔화와 유럽 OEM의 재고조정 영향으로, 삼성SDI를 비롯한 셀메이커 기업들이 연이어 부진한 실적을 기록하고 있습니다. 하지만 이번 유상증자 발표와 중장기 전략을 들여다보면, 삼성SDI는 단기 악재를 딛고 미래 성장을 위한 ‘판’을 새로 짜고 있다는 분석이 나옵니다.📉 1분기 실적 전망: 시장 기대치 하회, 적자 지속매출: 2.6조원 (전분기 대비 -30%)영업이익: -4,203억원 (적자 지속, OPM -16%)주요 원인:BMW 등 유럽 고객사의 재고 조정 심화각형 EV 배터리 매출 전분기 대비 -37%ESS 부문 매출 -31%, 소형전지 매출 -21%삼성SDI는 1.. 2025. 3. 27. HPSP 주가 분석: 고압 수소 어닐링 장비 독점의 힘, 그러나 성장세는 아쉬움 2025년 반도체 장비주 투자, HPSP는 어떻게 볼까?4분기 실적은 양호했지만, 올해 성장률은 기대에 못 미칠 수도 있습니다. 그럼에도 불구하고 HPSP는 독점적인 기술력과 미래 투자에 기반한 잠재력을 갖춘 회사입니다. 지금이 저가 매수의 기회일까요?🔍 HPSP 4분기 실적 프리뷰: 컨센서스 소폭 상회4Q24 매출액: 663억 원 (+33% QoQ)영업이익: 340억 원 (+30% QoQ)시장 기대치를 소폭 상회하는 실적이 예상됩니다. 핵심 포인트는 다음과 같습니다:중국 고객사향 공급 확대당초 1분기 예정이던 장비 매출 조기 인식DRAM 고객사 수요 회복즉, 전반적으로 2023년 대비 정체된 고객사의 설비투자 속에서도, DRAM과 중국향 매출로 버텨낸 한 해였습니다.📉 2025년 성장 예상되지만, .. 2025. 3. 27. 2024년 하나머티리얼즈 실적 리뷰: 고통의 시기였지만, 체력은 남아있다 하나머티리얼즈는 2024년 상반기까지 주요 고객사의 설비 투자 축소와 수요 둔화로 인해 연초 대비 주가가 무려 54% 하락했습니다. 특히 상반기 영업이익은 161억 원에 그쳤지만, 하반기부터 회복세가 뚜렷합니다.4분기에는 **영업이익 153억 원(전년 대비 +204%)**이 예상되고 있으며, **영업이익률도 1분기 11.3% → 4분기 22.1%**로 회복될 것으로 추정됩니다. 이는 주요 제품인 SiC 링, 실리콘 링 등에서의 수익성이 높아졌기 때문입니다. 반도체 사이클 회복, V9·V10이 반전의 열쇠보릿고개라는 표현이 잘 어울렸던 V7~V8 구간에서 벗어나, 이제는 V9 전환 투자가 본격화되고 있는 시점입니다. 특히 삼성전자의 평택, 시안 라인에서 V9 전환이 상반기 내 완료될 전망이며, 이후부터는 .. 2025. 3. 25. 삼성물산, SMR 수혜주로 재조명? 2025년 주주정책도 주목! **삼성물산(Samsung C&T)**이 차세대 원전 SMR(Small Modular Reactor) 시장 진출과 주주환원 정책 강화 기대감에 힘입어 다시 주목받고 있습니다.2025년 영업이익 성장세가 기대되며, 2026년을 전후로 의미 있는 **주가 리레이팅(재평가)**도 가능하다는 분석이 나오고 있는데요.지금부터 삼성물산의 투자 포인트를 함께 정리해 보겠습니다.핵심 요약: SMR + 바이오 + 주주정책 = 주가 상승 촉진제?투자의견: 매수(Buy)목표주가: 190,000원 (현 주가 대비 업사이드 있음)평가 기준: SOTP 방식, P/B 0.95배, P/E 12.5배 적용NAV 대비 50% 할인 반영 중 (보수적 접근) 삼성물산 주가 흐름은? 기술적으로 본 현재 위치최근 6개월간 주가는 박스권 등락을.. 2025. 3. 25. 이전 1 2 3 다음
