제노코 주가, 배당금, 목표주가 실적 분석을 담은 글입니다. 내가 투자하고자 하는 기업에 대한 분석과 공부를 통해 좋은 기업에 투자했으면 하는 바람으로 해당 글이 많은 도움이 되었으면 합니다. 항공우주 통신, 위성 탑재체 등을 주 사업으로 영위하는 제노코에 대해 분석하도록 하겠습니다.
1. 주가 전망
1.1. 방산 협력사 수출 증가로 수주 모멘텀 확대
글로벌 군비경쟁 심화와 한국 우주산업 투자 확대로 방산, 항공, 우주 전 사업분야 전반에 걸친 수혜가 예상되고 있습니다.
방산 분야 국내 주요 협력사의 수출 증가로 인한 수주 모멘텀 확대가 주목되며, 2022년 7월까지 한국방위산업 수출규모는 약 25조 원 수준으로 올해 방산 수출액은 사상 최대치를 기록할 것으로 전망됩니다.
제노 코는 FA-50 혼선 방지기를 KAI에 납품, K2전차 신호처리 감지기 통합 보드를 현대로템에 납품, 천궁 안테나 제어기를 LIG넥스원 등에 공급하고 있으며, 주요 협력사의 수주 증가에 따른 낙수효과가 예상됩니다.
1.2. 위성 탑재체 및 본체 기술 국산화 수혜 기대
위성 탑재체 및 본체 핵심기술 기반으로 국산화 수혜가 기대됩니다. 한국은 2022년부터 2031년까지 공공목적 위성을 총 170 여기 개발할 계획이며, 차세대 중형위성 3호기를 필두로 향후 군용 및 공공 위성에 핵심부품 탑재율이 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 2022년 상반기 실적은 281억 원으로(12%, YoY), 영업이익 36억 원(+23%, YoY)을 기록했습니다. 하반기에도 사업부별 다양한 수주 모멘텀을 바탕으로 최대 실적이 예상됩니다.
2. 기업 분석
2.1. 기업 개요
제노코는 위성통신부품 제조를 목적으로 설립되어 군 전술정보통신체계(TICN) 사업의 핵심부품인 비접촉식 광전 케이블을 주력으로 제조하고 있고, 국가 우주개발사업에 참여하여 X-Band Transmitter(주파수 X대역(8.025~8.4 GHz) 송신기) 등의 위성 탑재체 분야 국산화 개발과 위성 탑재체를 구성하고 있는 전자장비, 군위성 통신체계-II(ANASIS-II) 위성의 자세 및 중계기를 관리하는 위성 운용국, 소형무장헬기(LAH) 사업 및 대한민국 차세대 전투기(KF-X) 사업 등의 항공전자장비를 중점으로 제조ㆍ공급해오고 있습니다.
제노코의 핵심 기술력은 위성 탑재체 초고속 전송, 변조 및 처리기술, 항공전자장비의 3D 모델링 기반의 기구설계 및 해석기술, 위성운용 및 지상 데이터 통신기술 등입니다. 특히 이러한 강점을 기반으로 개발된 당사의 주요 제품들을 글로벌 독과점 기업인 L3 Harris Technologies, GE Aviation 등의 제품을 대체함으로써 수익을 창출하고 있을 뿐만 아니라, 국가 우주ㆍ항공 분야 경쟁력을 제고하고 자국 국방 실력 양성 및 부품 국산화에 기여하는 국가안보 차원의 공공가치 증대에도 많은 기여를 해오고 있습니다.
2.2. 주가 분석
2022년 8월 31일 기준으로 제노코는 1주당 26,550원에 거래되고 있습니다.
시가총액은 1,991억원이며, 외국인 소진율은 9.64%입니다.
외국인과 기관의 수급은 최근 기관에서는 제노코에 대한 물량을 조금씩 늘리고 있음을 확인할 수 있습니다.
2.3. 주주 현황
제노코의 주주현황을 살펴보면, 최대주주는 유태삼 외 2인으로 42.06%를 보유하고 있습니다.
그밖에 안동명으로 8.22%를 보유하고 있습니다.
52주 최고가는 67,600원이며, 52주 최저가는 17,913원입니다.
2.4. 재무 분석
제노코의 재무를 살펴보면 2022년 예상 매출액은 532억 원이며, 예상 영업이익은 43억 원입니다.
제노코의 매출액은 꾸준히 상승하고 있으며, 2019년에 영업적자 이후로 꾸준히 영업이익도 상승하고 있습니다.
제노코의 EPS(주당 순이익)는 2022년 예상 747원입니다.
제노코의 PER(주가 수익비율)은 2022년 예상 35.56배입니다.
제노코의 PBR(주가순자산비율)은 2022년 예상 7배입니다.
주식투자를 하시는 분들께서는 기업을 분석할 때 그 기업의 주가가 현재 비싼지 해당 사업이 돈을 벌고 있는지 파악하는 것이 매우 중요합니다. 해당 정보에 대해서는 누구나 관심을 갖고 찾아보실 수 있습니다. 해당 내용이 많은 도움이 되었으면 합니다.
3. 배당금
2021년 제노코의 1주당 배당금은 50원을 지급했습니다. 현금배당수익률은 0.17%이며, 현금배당성향은 6.42%입니다.
4. 최근 뉴스
[단독] 폴란드 공군 장성 "FA-50 연료탱크·레이더 문제없다"… 본계약 청신호(출처: 길소연 기자, 2022년 8월 29일)
[단독] 폴란드 공군 장성 "FA-50 연료탱크·레이더 문제 없다"…본계약 청신호
[더구루=길소연 기자] 폴란드 공군 장성이 한국항공우주산업(KAI)의 FA-50 경공격기 개량형 48대 도입을 두고 문제없다고 밝혀 내달 체결될 본계약에 청신호가 켜졌다. 29일 업계에 따르면 폴란드
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한국항공우주(KAI)가 폴란드에 FA-50 전투기와 관련하여 48대 도입 문제가 없다고 밝혔습니다. 해당 전투기는 하반기부터 12대 우선 납품할 계획이며, 폴란드 측도 미국 항공기 F-16과 비교하였을 때 대한민국 전투기가 훨씬 긍정적이라고 답변했습니다.
[단독] K2 · K9, 26일 '폴란드 수출 본 계약' 체결(출처: 김태훈 국방전문기자, 2022년 8월 23일)
K2 · K9, 26일 '폴란드 수출 본 계약' 체결
지난달 말 폴란드가 국내 방산업체들과 맺은 K2 전차 980대, K9 자주포 648문 대량구매 총괄 합의가 오는 26일 실제 계약으로 이어지는 것으로 SBS 취재결과 확인됐습니다.
news.sbs.co.kr
지난달 말 폴란드가 국내 방산업체들과 맺은 K2 전차 980대, K9 자주포 648문 대량 구매 총괄 합의가 오는 26일 실제 계약으로 이어질 전망입니다. 1차 수출 물량에 대한 이행계약으로 K2 전차는 180대 4조 원대, K9 자주포는 48문 1조 원대입니다. K2 전차는 첫 수출에 단일 사업 최대 방산 계약이라는 기록을 세우게 됩니다. K2와 K9 1차 계약분은 올해 말부터 국내 생산물량 인도가 시작되는 것으로 알려졌습니다. 현재 협상이 진행 중인 K2와 K9 2차 본계약에는 폴란드 현지 생산 조건이 붙게 됩니다.
제노코, 숨겨진 폴란드 방산 수출 관련주-밸류 파인더(출처: 고종민 기자, 2022년 8월 3일)
제노코, 숨겨진 폴란드 방산 수출 관련주-밸류파인더
[아이뉴스24 고종민 기자] 독립리서치 밸류파인더는 3일 제노코가 숨겨진 폴란드 방산 수출 관련주라고 밝혔다.지난 2004년 설립된 제노코는 2021년 코스닥 시장에 상장한 위성통
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제노코는 한화 시스템의 품질 우수협력사이며, KAI의 국내 사업에 모두 참여한 기업입니다. 현대로템, 한화 디펜스, 한국항공우주 등과 함께 파트너십을 맺으며 납품하고 있습니다.
5. 목표주가
제노코의 1주당 목표주가는 40,000원을 제시하고자 합니다. 제노코는 현대로템 K2 수주가 진행 중이고 LIG넥스원의 천궁, 한화 에어로스페이스 전투기 등 부품 밸류체인이기 때문에 고객사 해외 수주에 따른 부품 수주들이 꾸준히 이어질 것으로 기대하고 있습니다. 또한 3분기 글로벌 업체와의 계약 체결이 기대되고 있으며, 하반기에도 위성 지상국 사업의 외형성장에 힘입어 지속적인 실적 성장이 나타날 것으로 전망하고 있습니다.
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