한화에어로스페이스 주가 배당금 목표주가 실적분석(2022년 8월 2일)

한화에어로스페이스 주가, 배당금, 목표주가 실적 분석을 담은 글입니다. 내가 투자하고자 하는 기업에 대한 분석과 공부를 통해 좋은 기업에 투자했으면 하는 바람으로 해당 글이 도움이 되었으면 합니다. 항공엔진, 시큐리티, 파워시스템, 항공우주 등을 주 사업으로 영위하는 한화에어로스페이스에 대해 분석하도록 하겠습니다.

 

 

 

 

1. 한화에어로스페이스 주가 전망

1.1. 지배구조 개편 글로벌 방산기업으로 거듭

한화에어로스페이스는 한화 방산 부문을 인수하고 자회사 한화 디펜스를 합병할 예정입니다. 한화 방산 부문의 경우 우주 발사체 연료 기술, 항법장치, 탄약, 레이저 대공무기 기술을 보유하고 있으며, K9 자주포와 원격사격 통제 체계, 잠수함용 리튬전지 체계 기술, 5세대 전투 장갑차 레드백 등을 보유한 한화디펜스도 결합해 지상에서부터 항공우주까지 종합 방산 기업으로 도약할 발판이 되었으며 이를 통해 주가도 모멘텀으로 작용하고 있습니다.

 

 

 

1.2. 한화디펜스 올해 해외 신규수주 대폭 증가, 매출 성장 및 수익성 개선 본격화

한화에어로스페이스 100% 자회사인 한화디펜스는 작년 12월 9,320억 원 규모 K9 자주포 호주 수출과 올해 1월 3,894억 원 규모 천궁 2 발사대 UAE 수출 2월 2조 원 수주 규모의 K9 자주포 이집트 수출까지 해외 신규 수주에 성공했습니다. 또한 지난달 27일에는 폴란드 정부와 K9 자주포, K10 탄약운반장갑차, K11 사격지휘 장갑차 등을 수출하기 위한 기본 계약을 체결했습니다. 또한, 차세대 보병 전투장갑차 레드백은 2019년 9월 호주 궤도형 장갑차 도입 사업의 최종 2개 후보 장비로 선정되었으며, 최종 우선협상 대상자로 선정 시 방산 수출 패러다임 변화 선도할 것으로 전망하고 있습니다. 한화디펜스는 지난해 신규수주는 3조 원 이상을 기록하고 있으며, 지난해 말 수주잔고는 48,479억 원에 이르고 있습니다. 

 

 

 

 

2. 기업 분석

2.1. 기업 개요

한화에어로스페이스 및 종속회사는 고도의 정밀기계분야 핵심기술을 바탕으로 항공엔진, 방산, 시큐리티(CCTV), 파워시스템(에너지 장비), 산업용 장비, IT서비스, 항공우주 사업 등 다양한 사업 포트폴리오를 구성하고 있습니다.
가스터빈 엔진1,709억 원(57%), 수출 매출 1,270억원(43%)1,270억 원(43%)이며, 약 24조의 수주잔고를 보유하고 있는 사업으로 상당 수준의 투자가 필요함은 물론 핵심기술의 진입장벽이 높은 산업으로 장기간의 개발기간과 투자를 필요로 하는 사업입니다. 자주포, 레이다 등 군수장비를 생산하는 방산사업은 2022년 1분기 말 기준으로 내수 매출 5,265억원(99%)5,265억 원(99%), 수출 매출 67억원(1%)67억 원(1%)으로 국가 방위를 위하여 군사적으로 소요되는 물자의 생산과 개발에 기여하는 사업입니다.

사업부문

 

2.2. 주가 분석

2022년 8월 2일 기준으로 한화에어로스페이스는 1주당 64,500원에 거래되고 있습니다.

시가총액은 3조 2,656억 원이며, 외국인 소진율은 20.19%입니다.

 

주가 분석

투자자별 매매동향을 살펴보면 외국인이 최근 3일 동안 꾸준히 순매매량을 기록하고 있으며, 기관은 7월 14일부터 꾸준히 매집하고 있음을 확인할 수 있습니다.

 

매매동향

 

 

 

 

 

한화에어로스페이스는 7월에 외국인과 기관의 꾸준한 매수세로 최근 주가가 전고점을 향해 오르고 있음을 보여주고 있습니다. 

차트

 

 

 

2.3. 주주 현황

한화에어로스페이스 최대주주는 한화 외 3인으로 33.98%를 보유하고 있습니다.

국민연금공단은 13.43%를 보유하고 있으며, 자사주는 0.12%를 보유하고 있습니다.

52주 최고가는 66,500원이며, 52주 최저가는 40,150원입니다.

 

주주 현황

 

 

2.4. 재무 분석

한화에어로스페이스 2022년 예상 매출액은 7조 1,1121억 원이며, 예상 영업이익은 3,727억 원입니다.

 

재무 분석

 

 

 

한화에어로스페이스의 EPS(주당 순이익)는 2022년 예상 4,246원입니다.       
한화에어로스페이스의  PER(주가 수익비율)은 2022년 예상 15.19배입니다.       
한화에어로스페이스의  PBR(주가순자산비율)은 2022년 예상 1.09배입니다.   
        

주식투자를 하시는 분들께서는 기업을 분석할 때 그 기업의 주가가 현재 비싼지 해당 사업이 돈을 벌고 있는지 파악하는 것이 매우 중요합니다. 해당 정보에 대해서는 누구나 관심을 갖고 찾아보실 수 있습니다. 해당 내용이 많은 도움이 되었으면 합니다.

 

 

 

 

3. 한화에어로스페이스 배당금

한화에어로스페이스 기업은 2021년 기준으로 1주당 700원의 배당금을 지급했습니다. 현금배당수익률은 1.46%이며, 현금배당성향은 14.01%입니다.

구분	2019년	2020년	2021년
배당금(원)	-	600	700
현금배당수익률(%)	-	2.11	1.46
현금배당성향(%)	-	25.01	14.01

 

 

 

 

4. 한화에어로스페이스 최근 뉴스

 

한화그룹 사업재편… 방산 계열사 통합해 '한국형 록히드마틴' 도약(출처: 조재영 기자, 2022년 7월 29일)

한화그룹 사업재편…방산계열사 통합해 '한국형 록히드마틴' 도약 | 연합뉴스

한화그룹이 방산을 중심으로 2차 전지, 반도체 등 사업재편을 합니다 한화 에어로스페이스에 한화(지주사)의 방산부문을 양도하고 한화정밀기계를 한화(지주사)로 취득되면서 2차전지와 반도체 사업부문을 담당하게 되었습니다. 방산, 2차전지 및 반도체 사업부문을 더욱 체계화하기 위해서 사업재편을 진행중에 있는것으로 예상됩니다.

 

 

[누리호 성공 주역] ③ 한화에어로 제작 '액체엔진' 거침없이 우주로 힘 뻗었다(출처: 조성우 기자, 2022년 7월 16일)

[누리호 성공 주역] ③ 한화에어로 제작 '액체엔진' 거침없이 우주로 힘뻗었다

누리호 발사 성공 이후 ‘뉴 스페이스'에 대한 기대감이 높아지고 있습니다 6기의 엔진을 조립, 납품하는 역할을 수행했었으며 엔진 부품인 터보펌프, 밸브류 제작과 함께 엔진 전체의 조립까지 담당한 것으로 특히 75t급 액체엔진은 누리호의 핵심부품이며 누리호의 심장이라고 불리는 엔진의 제작, 공급을 담당한 한화에어로스페이스가 뉴 스페이스 시대의 중심에 설 것으로 보입니다  이렇듯 한화그룹은 뉴스 페이스 선점을 위해 분주히 움직이고 있습니다 한화그룹은 지난해 각 계열사에 흩어져 있던 우주산업 핵심 기술 간의 유기적인 결합을 위해 우주사업 협의체인 ‘스페이스 허브’를 출범시키며 한화에어로스페이스를 필두로 한화시스템, 한화, 쎄트렉아이 등으로 구성된 스페이스 허브는 발사체, 위성 등 제작 분야와 통신 등 서비스 분야로 나눠 연구·투자에 집중할 것으로 보이며 달 궤도선 다누리가 8/3일 발사 예정에 있습니다.

 

 

 

한화에어로스페이스, 롤스로이스 ‘최고 파트너’(출처: 정태일 기자, 2022년 6월 20일)

한화에어로스페이스, 롤스로이스 ‘최고 파트너’

한화에어로스페이스는 세계3대 항공기 엔진 제작사  중 하나인 롤스로이스로부터 2022트러스티드 투 딜리버 엑설런스 상을 수상했습니다 이 상은 한해 동안 최고 수준의 지속적인 신뢰성과 적기 납품 실적 등을 기록한 협력사에게만 주는 상으로 한화에어로스페이스의 엔진개발 능력과 품질을 인정받았다고 볼 수 있습니다.

 

 

 

 

5. 한화에어로스페이스 목표주가

한화에어로스페이스 1주당 목표주가는 80,000원을 제시하고자 합니다. 2022년 예상 EPS 4,246원에 목표 PER 18.84배를 타깃으로 하여 산출했습니다. 최근 한화디펜스의 해외 신규수주의 증가는 향후 매출 성장성 등이 가속화될 수 있을 뿐만 아니라 수익성 개선도 수반되면서 실적 턴어라운드가 가시화될 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.