코윈테크 주가 배당금 목표주가 실적분석(2022년 8월 1일)

코윈테크 주가, 배당금, 목표주가 실적 분석을 담은 글입니다. 주식에 관심 있고 요즘같이 정보가 무한히 쏟아져 나오고 있을 때 중요한 부분을 같이 공부하고 분석하며 가치 투자하는데 많은 도움이 되었으면 합니다. 자동화 제어기술 2차 전지 소재사업 등을 주 사업으로 영위하는 코윈테크에 대해 자세히 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다.

 

 

 

1. 코윈테크 주가 전망

1.1. 2022년 2분기 매출 성장하나 영업이익 하향 조정

2022년 2분기 매출액 362억 원(+27%, YoY), 영업이익 21억 원(+210%, YoY) 전망하고 있습니다. 증권사 컨센서스 대비 하향하는 기록을 달성할 것으로 전망됩니다. 원자재 수급 문제에 따른 납기 일정 지연과 자재 가격 인상에 따른 원가 부담이 발생한 것으로 판단됩니다. 그러나 2022년 전체로 보면 매출액과 영업이익은 각각 +100% 이상 큰 폭의 성장이 전망되므로 현재 주가는 저평가 국면으로 예상하고 있습니다.

 

 

 

1.2. 2022년말 2,000억 원 수주 잔고 전망

LG에너지솔루션 테네시 수주 분과 삼성SDI 말레이사 원통형 수주분 뿐만 아니라 모로우 물량을 감안하면 올해 연말 기준으로 2,000억 원 수준의 수주 잔고를 달성할 것으로 전망하고 있습니다. 해외 업체 향 마진은 높은 수준으로 판단되고 있어 영업이익률은 해외 수주가 매출이 인식이 되는 시점에서 지속적으로 상승할 것으로 판단하고 있습니다.

 

 

 

2. 코윈테크 기업 분석

2.1. 기업 개요

코윈테크는 1998년 10월 14일 설립되어 자동화 제어기술에 대한 기반을 확립하고, 다양한 산업의 자동화 장비 개발 및 납품을 통해 축적된 기술력과 레퍼런스를 바탕으로 4차 산업혁명 시대의 스마트 팩토리를 위한 필수 Item인 공정 자동화 시스템을 제조하고 있습니다.
국내의 주요 제조업인 2차전지, 반도체, 디스플레이, 석유화학, 자동차, 제약 등 다양한 산업의 공정 자동화 시스템을 제조하고 있으며, 국내와 중국, 북미, 유럽, 동남아 등 글로벌 시장의 대형 기업에 납품하고 있습니다.  20여 년간 축적된 자동화 시스템 설계능력과 제어 기술 및 인프라를 통해 고객사의 생산환경 및 제품 사양에 맞게 공정 자동화 시스템을 Customizing 할 수 있는 강점을 갖고 있으며, 공정의 자동화를 위한 일련의 장비들을 시스템화하여 Turn-key로 구축할 수 있는 강점을 갖고 있습니다.
특히 당사의 주력제품인 2차전지 공정 자동화 시스템은 2차 전지 생산공정의 전(前) 공정과 후(後) 공정 전체 자동화 시스템을 최초로 개발하였으며, 국내 2차 전지 기업과 해외의 2차 전지 기업들에 다양하게 납품하고 있습니다.

 

사업부문

 

 

 

2.2. 주가 분석

코윈테크는 2022년 8월 1일 기준으로 1주당 26,250원에 거래되고 있습니다.

시가총액은 2,559억 원이며, 외국인 소진율은 1.31%입니다.

 

주가 분석

 

코윈테크의 차트를 분석해보면, 24,200원 부근에서 하방경직성을 보여주고 있으며, 단기간에 상단으로는 34,000원까지 열려있음을 확인할 수 있습니다. 다양한 정보는 아래 자세히 살펴보시기 바랍니다.

 

 

 

차트 분석

 

 

 

 

2.3. 주주 현황

코윈테크의 주주현황을 살펴보면, 최대주주는 이재환 외 10인으로 23.66%를 보유하고 있습니다.

정갑용 외 6인이 11.79%, 정준효 6.16%, 자사주 3.05%를 각각 보유하고 있습니다.

52주 최고가는 40,678원이며, 52주 최저가는 21,870원입니다.

 

주주 현황

 

 

 

 

2.4. 재무 분석

코윈테크는 2022년 예상 매출액은 2,286억원이며, 예상 영업이익은 207억원을 기록할 전망입니다.

 

재무 분석

 

 

코윈테크의 EPS(주당 순이익)는 2022년 예상 1,256원입니다.       
코윈테크의  PER(주가 수익비율)은 2022년 예상 20.89배입니다.       
코윈테크의  PBR(주가순자산비율)은 2022년 예상 2.21배입니다.   
        

주식투자를 하시는 분들께서는 기업을 분석할 때 그 기업의 주가가 현재 비싼지 해당 사업이 돈을 벌고 있는지 파악하는 것이 매우 중요합니다. 해당 정보에 대해서는 누구나 관심을 갖고 찾아보실 수 있습니다. 해당 내용이 많은 도움이 되었으면 합니다.

 

 

 

 

3. 코윈테크 배당금

코윈테크는 2021년 기준으로 1주당 97원의 현금배당을 지급했습니다. 배당수익률로는 0.31%이며, 배당성향은 16.45%입니다. 2020년도에 큰 하락폭으로 주가와 배당을 줄였지만 2021년부터 다시 상승의 흐름을 보여주고 있어 2022년에는 전망이 기대되고 있습니다.

구분	2019년	2020년	2021년
배당금(원)	440	190	97
배당수익률(%)	1.84	0.83	0.31
배당성향(%)	24.48	70.25	16.45

 

 

 

4. 코윈테크 최근 뉴스

 

코윈테크 "얼티엄 셀즈와 165억 규모 추가 수주 계약 체결"(출처: 신항섭 기자, 2022년 7월 25일)

코윈테크 "얼티엄 셀즈와 165억 규모 추가 수주 계약 체결"

• 2차 전지 자동화 시스템 기업 코윈테크는 얼티엄셀즈와 추가 수주 계약 체결
• 글로벌 배터리 대형 기업들이 배터리 생산기술 고도화에 주력하고 있어 당사의 2차 전지 공정 자동화시스템에 대한 수요 늘어나고 있는 상황
• 국내외 2차전지 소재 기업 대상으로 다양한 수주 증대와 고객 다원화 목표

 

 

코윈테크, 글로벌 배터리 대형 기업과 331억 수주 계약..."유럽·북미 공략"(출처: 김양섭 기자, 2022년 6월 8일)

코윈테크, 글로벌 배터리 대형기업과 331억 수주 계약..."유럽·북미 공략"

• 글로벌 배터리 대형 기업과 331억 원 규모 2차 전지 공정 자동화 시스템 공급계약 체결
• 코윈테크는 북미, 유럽 등 글로벌 시장 신규 고객사 확보 기대될 것으로 전망

 

 

 

코윈테크, 올해가 진짜... 수주 훈풍에 Capa 2배 늘린다(출처: 이승현 기자, 2022년 3월 19일)

코윈테크, 올해가 진짜...수주 훈풍에 Capa 2배 늘린다 - 핀포인트뉴스

• 코윈테크는 2배 가까운 신규 공장 증설을 통해 수주량 증가에 대응
• 올해 실적이 큰 폭으로 성장할 것을 대비한 시설 투자이며 2차 전지 자동화 설비 수주 전년대비 2배 이상 증가 전망

 

 

 

 

 

5. 코윈테크 목표주가

코윈테크의 1주당 목표주가는 34,000원으로 제시하고자 합니다. 2023년 예상 EPS 1,556원에 목표 PER 21배로 산출했으며, 글로벌 활성화 및 자동화 공정업체 평균 PER 21배 정도로 적용했습니다. 자회사 탑 머티리얼의 전극 생산 판매 매출 발생 본격화되며 시스템 엔지니어링과 더불어 높은 매출 성장과 마진을 유지할 것으로 판단되고 있습니다.