지어소프트 주가 및 실적 분석(2023.09.18)

지어소프트 주가, 배당금, 목표주가 실적 분석을 담은 글입니다. 내가 투자하고자 하는 기업에 대한 분석과 공부를 통해 좋은 기업에 투자했으면 하는 바람으로 해당 글이 도움이 되었으면 합니다. 유무선 시스템개발, 운영, 유지보수 등을 주 사업으로 영위하는 지어소프트에 대해 분석하도록 하겠습니다.

 

 

 

 

1.  주가 전망

1.1.  신선식품 새벽배송 중에 유일한 흑자

신선식품 새벽배송 시장의 핵심은 비용 절감입니다. 지어소프트는 유통구조의 효율화, 합포장 구조를 갖춘 스마트 물류센터와 독자개발한 물류 솔루션 오아시스 루트 등을 활용하여 효과적인 비용 절감을 이루었습니다. 이로 인해 높은 고객 만족도와 흑자경영을 이어 나가고 있으며, 연도별 가입자 증가수는 2019년 23만 명에서 2022년 128만 명까지 상승했습니다. 충성 고객 비율도 높으며, 재고폐기율도 0.18%까지 달성했습니다. 온라인 고객 가입자 수의 증가와 더불어 오프라인 매장 수의 확대는 실적 기대감을 충분히 불러일으키고 있습니다.

 

 

 

2. 기업 분석

2.1. 기업 개요

동사는 1998년 8월 13일 설립하였고, 2002년 5월 28일 코스닥에 상장하였음. 동사의 사업구조는 IT서비스부문, 광고사업부문 및 이커머스유통부문으로 구성되어 있음. 특히, 이커머스유통부문은 친환경 유기농상품을 소비자에게 공급하고 있으며, 연결기준 종속회사인 (주)오아시스에서 온라인 새벽배송 플랫폼인 오아시스마켓을 운영하면서 온라인 매출액도 발생하고 있음. 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 19.5% 증가, 영업이익은 72.5% 감소, 당기순이익 흑자전환. 오아시스마켓의 주력 상품군인 식품의 온라인 성장률은 13.34%의 성장속도를 기록하고 있음에도 불구하고 판관비 및 인건비의 증가로 인해 영업이익 감소. 신설 종속회사 (주)실크로드를 통해서 풀필먼트 서비스로 유통 사업을 확장하여 오아시스 마켓과의 시너지 효과와 물류 부문의 경쟁력을 한층 강화할 예정임.

 

 

2.2. 주가 분석

주가

지어소프트의 52주 최고가는 14,330원이며, 최저가는 6,720원입니다.

최근 주가를 보면 많이 하락했음을 확인할 수 있지만 2023년부터 개선될 것으로 예상되고 있습니다.

 

 

2.3. 주주 현황

지어소프트의 최대 주주는 김수철 외 2인으로 약 20%의 지분을 보유하고 있습니다.

현재 시가총액은 1,083억원이며, 외국인 지분율은 2.07%입니다.

 

주주 현황

 

 

2.4. 재무 분석

2023년 예상 매출액은 5,205억 원이며, 예상 영업이익은 140억 원입니다. 지난해 적자를 기록했지만, 올해부터 플러스로 전환 및 최대 실적을 기록할 것으로 전망하고 있습니다.

 

재무재표

 

 

 

지어소프트의 EPS(주당 순이익)는 2023년 예상 724원입니다.       
지어소프트의  PER(주가 수익비율)은 2023년 예상 9.67배입니다.       
지어소프트의  PBR(주가순자산비율)은 2023년 예상 0.8배입니다.   
        

주식투자를 하시는 분들께서는 기업을 분석할 때 그 기업의 주가가 현재 비싼지 해당 사업이 돈을 벌고 있는지 파악하는 것이 매우 중요합니다. 해당 정보에 대해서는 누구나 관심을 갖고 찾아보실 수 있습니다. 해당 내용이 많은 도움이 되었으면 합니다.

 

 

 

3. 배당금

지어소프트는 배당금을 지급하지 않고 있습니다.

 

 

 

 

4. 최근 뉴스

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5. 목표주가

지어소프트의 목표주가는 10,000원을 예상하고 있다. 지어소프트의 2023년 연결 실적은 매출액 5,204억 원, 영업이익은 140억 원을 기록할 것으로 전망하고 있으며, 호실적을 바탕으로 IPO 철회 이후 내부적으로 성장에 대한 의지를 고취했다. 지난해는 오아시스 마켓 본연의 업무보다 상장준비에 힘을 쏟아 적자를 기록했다면, 현재는 체질개선과 질적성장에 초점을 맞추고 있으며, 시장 역시 상반기 대비 좋은 흐름이 나타날 것으로 추정하고 있다.