켄코아에어로스페이스 주가 전망 배당금 목표주가 실적분석(2022년 9월 24일)

켄코아에어로스페이스 주가, 배당금, 목표주가 실적 분석을 담은 글입니다. 내가 투자하고자 하는 기업에 대한 분석과 공부를 통해 좋은 기업에 투자했으면 하는 바람으로 해당 글이 도움이 되었으면 합니다. 항공 부품, 완체 생산, 항공우주 등을 주 사업으로 영위하는 켄코아에어로스페이스에 대해 분석하도록 하겠습니다.

 

 

 

 

1.  주가 전망

1.1. MRO 시장 진출로 실적 증대, 우주와 UAM으로 주가 리레이팅 기대감

MRO(항공기 유지보수, 개조) 부문 실적 성장의 키로 LCC 항공사 확대, 항공 화물운송 수요 증가로 고성장이 예상됩니다. 기존 고객사 레퍼런스와 품질 경쟁력을 기반으로 싱가포르 STEA로부터 총 3,800억원 상당 PTF를 수주했습니다. 여객기를 화물기로 전환하는 PTF에 필요한 파츠를 제작해 공급 중이며 향후 지속적인 물량 확보가 가능할 것으로 판단하고 있습니다. 우주와 UAM 플레이어인 점은 주가의 리레이팅으로 작용할 것이며, NASA 프로젝트 참여 및 민간 위성 사업자 정식 벤더로 채택되면서 해외에서도 경쟁력을 입증했습니다. 2023년 미국 항공과 우주 원소재 부문 매출액도 크게 증가할 것으로 전망하고 있습니다.

 

 

 

1.2. 2023년 영업이익 155억원 전망

2023년 매출액 1,026억원(+34.8%, YoY), 영업이익 102억 원(+14%, YoY)을 예상합니다. 사업 초기 고정비 커버 구간에 진입했으며, 수주를 기반을 한 실적 안정성과 우주, UAM 확장의 내러티브를 확보했습니다. PEER그룹 대비 2023년 PER도 상대적으로 저평가되어 있어 향후 주가 반등이 기대됩니다.

 

 

 

2. 기업 분석

2.1. 기업 개요

켄코아에어로스페이스는 2013년 4월 8일에 항공기 부품 제조, 판매 및 항공기 설계, 제조업을 주영업 목적으로 설립되었습니다. 동사의 사업영역은 부품 가공사업, 부품 조립사업, 항공 MRO사업, 항공 원소재 공급 사업(항공우주물류센터. AIL)의 4가 가지로 분류할 수 있으며, 항공기 동체 분야 Turn-key 수주를 통한 Global Premier Total solution Provider로서 성장을 목표로 사업부문 전개했습니다. 2022년 3월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 62.3% 증가, 영업이익 적자전환, 당기순손실은 404.9% 증가. 동사는 넓은 글로벌 시장에서 Kencoa 전체 Group 단으로 홍보를 하고 신규업체와 신규사업을 컨택하고 있으며, 글로벌 고객사 다양화를 통한 소수 고객사에 대한 매출 의존도를 낮추어 향후 시장 변동으로 인한 매출 변동 리스크를 최소화하고 매출액 증대를 꾀하는 당사의 영업 전략을 보유하고 있습니다.

 

 

2.2. 주가 분석

2022년 9월 24일 기준으로 켄코아에어로스페이스는 1주당 13,950원에 거래되고 있습니다.

시가총액은 1,709억원이며, 외국인 소진율은 29.45%입니다.

 

주가 분석

켄코아에어로스페이스의 외국인과 기관의 수급을 보면 최근 기관에서는 동사의 주식에 대한 순매수량을 계속적으로 늘려나가고 있음을 확인할 수 있습니다. 향후 주가 반등에 대한 기대감이 돋보입니다.

 

 

 

외국인 기관 수급

 

 

2.3. 주주 현황

켄코아에어로스페이스의 최대주주는 LEE KENNETH MINKYU로 28.97%를 보유하고 있습니다.

에셋플러스 자산운용은 5.68%를 보유하고 있습니다.

52주 최고가는 17,600원이며, 52주 최저가는 10,000원입니다.

 

주주 현황

 

 

2.4. 재무 분석

켄코아에어로스페이스의 재무를 분석해보면 2023년 예상 매출액은 1,026억 원이며, 영업이익은 102억 원입니다.

2023년부터 본격적으로 동사의 실적은 우상향으로 나아갈 것으로 전망하고 있습니다.

 

재무표

 

 

 

켄코아에어로스페이스의 EPS(주당 순이익)는 2022년 예상 1,256원입니다.       
켄코아에어로스페이스의  PER(주가 수익비율)은 2022년 예상 20.89배입니다.       
켄코아에어로스페이스의  PBR(주가순자산비율)은 2022년 예상 2.21배입니다.   
        

주식투자를 하시는 분들께서는 기업을 분석할 때 그 기업의 주가가 현재 비싼지 해당 사업이 돈을 벌고 있는지 파악하는 것이 매우 중요합니다. 해당 정보에 대해서는 누구나 관심을 갖고 찾아보실 수 있습니다. 해당 내용이 많은 도움이 되었으면 합니다.

 

 

3. 배당금

켄코아에어로스페이스는 배당금을 지급하지 않고 있습니다.

 

 

 

 

4. 최근 뉴스

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5. 목표주가

켄코아에어로스페이스의 1주당 목표주가는 23,500원을 제시하고자 합니다. MRO 실적의 성장 본격화와 우주와 UAM에 관련한 주가 리레이팅 부각 등 경쟁력을 인정받아가고 있는 강소기업으로 판단하고 있습니다. 최근 UAM, 자율주행 관련 교통대책 발표를 앞두고 대우건설과 컨소시엄으로 UAM 사업에 진출을 가시화한 켄 코아 에어로스페이스에 대한 관심을 가져볼 만하지 않을까 생각됩니다.